单位(元)金信民发货币B(004078)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,138,596 |
215,634 |
2,209,334 |
680,449 |
| 结算备付金 |
- |
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- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
391,166,801 |
589,728,230 |
1,101,788,429 |
1,371,859,818 |
| 其中：股票投资 |
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| 基金投资 |
- |
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| 债券投资 |
391,166,801 |
589,728,230 |
1,101,788,429 |
1,371,859,818 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
110,028,570 |
216,463,142 |
702,484,782 |
522,796,116 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
196,601 |
923,621 |
20 |
50,000,010 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
504,530,569 |
807,330,627 |
1,806,482,566 |
1,945,336,393 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
76,548 |
126,485 |
129,301 |
168,271 |
| 应付托管费 |
40,826 |
67,459 |
68,961 |
89,745 |
| 应付销售服务费 |
24,253 |
12,654 |
11,559 |
14,874 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
6,443 |
- |
2,827 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
128,530 |
86,280 |
100,445 |
72,425 |
| 负债合计 |
276,600 |
292,878 |
313,093 |
345,315 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
504,253,969 |
807,037,750 |
1,806,169,473 |
1,944,991,079 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
504,253,969 |
807,037,750 |
1,806,169,473 |
1,944,991,079 |
| 负债和所有者权益总计 |
504,530,569 |
807,330,627 |
1,806,482,566 |
1,945,336,393 |
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