单位(元)工银国债(7-10年)指数C(004086)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/2 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,266,396 |
1,826,159 |
2,494,157 |
675,431 |
结算备付金 |
7,127 |
3,268,657 |
2,511,818 |
274,954 |
存出保证金 |
1,013 |
2,313 |
3,354 |
1,180 |
交易性金融资产 |
10,956,530 |
111,944,140 |
191,873,104 |
75,640,100 |
其中:股票投资 |
10,956,530 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
111,944,140 |
191,873,104 |
75,640,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
708,944 |
应收利息 |
51,910 |
947,820 |
1,291,824 |
620,621 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
45,896 |
1,111,832 |
369,296 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,282,976 |
118,034,985 |
199,286,089 |
78,290,526 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
300,000 |
19,999,770 |
8,400,000 |
7,800,000 |
应付证券清算款 |
77 |
- |
801,267 |
- |
应付赎回款 |
1,149,999 |
753,640 |
1,106,480 |
74,370 |
应付管理人报酬 |
2,438 |
27,566 |
40,154 |
14,647 |
应付托管费 |
813 |
8,821 |
12,849 |
4,687 |
应付销售服务费 |
299 |
516 |
869 |
335 |
应付交易费用 |
7,579 |
11,255 |
1,600 |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
-58 |
1,701 |
- |
-619 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,213 |
175,186 |
80,862 |
127,295 |
负债合计 |
1,531,360 |
20,978,457 |
10,444,080 |
8,020,715 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,867,047 |
88,783,972 |
170,930,221 |
65,100,551 |
未分配利润 |
884,569 |
8,272,556 |
17,911,788 |
5,169,261 |
所有者权益合计 |
10,751,616 |
97,056,528 |
188,842,010 |
70,269,811 |
负债和所有者权益总计 |
12,282,976 |
118,034,985 |
199,286,089 |
78,290,526 |
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