单位(元)嘉实新添程混合(004115)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/29 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,481,261 |
168,857 |
940,976 |
结算备付金 |
- |
504,053 |
1,496,054 |
存出保证金 |
26,600 |
35,902 |
82,426 |
交易性金融资产 |
- |
194,797,443 |
712,104,370 |
其中:股票投资 |
- |
34,981,389 |
76,473,412 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
159,816,054 |
635,630,958 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
10,000,135 |
- |
应收证券清算款 |
- |
198,850 |
5,218,325 |
应收利息 |
1,000 |
3,427,124 |
8,690,721 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,508,862 |
209,132,364 |
728,532,871 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
1,200,000 |
105,999,650 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,577 |
118,381 |
304,468 |
应付托管费 |
430 |
19,730 |
50,745 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
111,220 |
163,262 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
-192 |
47,485 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
77,400 |
309,900 |
24,039 |
负债合计 |
80,407 |
1,759,039 |
106,589,650 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,148,511 |
200,364,940 |
600,145,802 |
未分配利润 |
279,944 |
7,008,385 |
21,797,419 |
所有者权益合计 |
5,428,455 |
207,373,325 |
621,943,222 |
负债和所有者权益总计 |
5,508,862 |
209,132,364 |
728,532,871 |
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