单位(元)鹏华新能源产业混合(004229)资产负债表 |
报告期 |
2017/9/13 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
612,293 |
602,518 |
结算备付金 |
223,478 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
100,000 |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
10 |
1,763 |
应收利息 |
1,912 |
-1,029 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
397 |
10,246 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
938,090 |
3,613,498 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
32 |
11,916 |
应付管理人报酬 |
1,355 |
3,588 |
应付托管费 |
226 |
598 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
0 |
72,445 |
负债合计 |
1,612 |
88,547 |
所有者权益 |
实收基金 |
808,351 |
3,363,825 |
未分配利润 |
128,127 |
161,126 |
所有者权益合计 |
936,477 |
3,524,951 |
负债和所有者权益总计 |
938,090 |
3,613,498 |
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