单位(元)国寿安保稳嘉混合A(004258)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,462,462 |
2,373,473 |
3,448,291 |
2,040,119 |
结算备付金 |
698,681 |
91,877 |
558,728 |
343,655 |
存出保证金 |
50,568 |
45,390 |
98,997 |
72,292 |
交易性金融资产 |
240,594,331 |
235,957,157 |
238,691,593 |
310,060,594 |
其中:股票投资 |
51,775,018 |
36,840,408 |
50,496,879 |
52,804,359 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
188,819,313 |
199,116,749 |
188,194,714 |
257,256,235 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
197,712 |
383,924 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
500 |
- |
5,384 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
242,806,041 |
238,468,397 |
242,995,320 |
312,905,968 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
48,052,174 |
40,099,572 |
26,053,311 |
66,029,766 |
应付证券清算款 |
5,322 |
1,165,490 |
- |
711,789 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
63,440 |
应付管理人报酬 |
98,333 |
96,849 |
111,511 |
120,012 |
应付托管费 |
16,389 |
16,142 |
18,585 |
20,002 |
应付销售服务费 |
16 |
11 |
12 |
11 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,083 |
5,308 |
3,665 |
4,706 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
189,345 |
167,179 |
244,462 |
232,212 |
负债合计 |
48,364,663 |
41,550,551 |
26,431,544 |
67,181,938 |
所有者权益 |
实收基金 |
183,053,152 |
183,095,871 |
202,358,895 |
210,296,057 |
未分配利润 |
11,388,226 |
13,821,975 |
14,204,881 |
35,427,974 |
所有者权益合计 |
194,441,378 |
196,917,847 |
216,563,776 |
245,724,030 |
负债和所有者权益总计 |
242,806,041 |
238,468,397 |
242,995,320 |
312,905,968 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。