单位(元)长盛盛德混合C(004304)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/23 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,364,917 |
1,439,868 |
956,251 |
3,312,334 |
结算备付金 |
192,000 |
106,027 |
214,091 |
813,620 |
存出保证金 |
46,801 |
46,401 |
50,467 |
66,550 |
交易性金融资产 |
190,057 |
3,963,263 |
198,465,707 |
600,808,052 |
其中:股票投资 |
- |
2,963,163 |
124,252,707 |
131,475,052 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
190,057 |
1,000,100 |
74,213,000 |
469,333,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,700,000 |
1,100,000 |
7,500,000 |
应收证券清算款 |
1,538,485 |
202,370 |
266,625 |
- |
应收利息 |
7,074 |
29,991 |
813,281 |
5,946,417 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
50 |
- |
- |
资产总计 |
3,339,385 |
9,487,970 |
201,866,423 |
618,446,973 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
198,470 |
778,041 |
应付赎回款 |
- |
747 |
- |
103 |
应付管理人报酬 |
1,573 |
4,744 |
135,337 |
301,895 |
应付托管费 |
262 |
791 |
22,556 |
50,316 |
应付销售服务费 |
0 |
1 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
2,229 |
3,092 |
6,854 |
116,014 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
63,606 |
53,631 |
127,500 |
50,329 |
负债合计 |
67,671 |
63,006 |
490,719 |
1,296,700 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,904,625 |
10,007,615 |
200,041,118 |
600,046,924 |
未分配利润 |
-632,911 |
-582,651 |
1,334,587 |
17,103,350 |
所有者权益合计 |
3,271,714 |
9,424,965 |
201,375,705 |
617,150,274 |
负债和所有者权益总计 |
3,339,385 |
9,487,970 |
201,866,423 |
618,446,973 |
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