基金经理：
| 单位净值:0.7559 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.8020 | 截止日期:2018/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛禧混合C(004306)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/7/23 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,959,792 | 943,453 | 992,968 | 3,307,106 |
| 结算备付金 | 179,000 | 105,572 | 188,182 | 828,718 |
| 存出保证金 | 45,495 | 45,029 | 55,359 | 64,885 |
| 交易性金融资产 | 1,265,712 | 4,917,700 | 198,172,135 | 602,213,239 |
| 其中：股票投资 | 1,025,640 | 3,917,600 | 124,207,134 | 130,698,239 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 240,072 | 1,000,100 | 73,965,000 | 471,515,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,400,000 | 1,500,000 | 7,500,000 |
| 应收证券清算款 | 492,739 | 2,292 | 266,625 | - |
| 应收利息 | 8,615 | 29,947 | 820,887 | 4,799,993 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,951,353 | 9,443,993 | 201,996,156 | 618,713,941 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 197,789 | 778,039 |
| 应付赎回款 | - | - | 202 | 618 |
| 应付管理人报酬 | 1,818 | 4,810 | 135,425 | 302,083 |
| 应付托管费 | 303 | 802 | 22,571 | 50,347 |
| 应付销售服务费 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 应付交易费用 | 2,150 | 3,431 | 6,166 | 120,111 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 63,606 | 53,631 | 127,500 | 50,582 |
| 负债合计 | 67,879 | 62,678 | 489,659 | 1,301,788 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,133,014 | 10,023,595 | 200,085,427 | 600,085,187 |
| 未分配利润 | -1,249,541 | -642,280 | 1,421,070 | 17,326,966 |
| 所有者权益合计 | 3,883,474 | 9,381,315 | 201,506,497 | 617,412,153 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,951,353 | 9,443,993 | 201,996,156 | 618,713,941 |
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