基金经理：
| 单位净值:1.0571 | 净值增长率:2.79% | 累计净值:1.0831 | 截止日期:2018/6/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安鑫怡混合A(004326)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/26 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,136,334 | 1,623,653 | 5,574,951 | |
| 结算备付金 | - | 1,190,649 | 382,712 | |
| 存出保证金 | 40,826 | 23,643 | 20,178 | |
| 交易性金融资产 | - | 255,473,126 | 622,900,830 | |
| 其中：股票投资 | - | 64,168,526 | 73,695,830 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 191,304,600 | 549,205,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 86,502 | 5,195,019 | |
| 应收利息 | 267 | 3,927,563 | 6,008,485 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 2,177,428 | 262,325,135 | 640,082,173 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 7,100,000 | 29,699,835 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 10 | - | 101 | |
| 应付管理人报酬 | 896 | 134,968 | 298,661 | |
| 应付托管费 | 149 | 22,495 | 49,777 | |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | |
| 应付交易费用 | - | 108,068 | 27,235 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | -3,375 | 15,205 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 60,300 | 365,000 | 139,199 | |
| 负债合计 | 61,356 | 7,727,157 | 30,230,014 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,001,868 | 250,063,999 | 600,076,930 | |
| 未分配利润 | 114,204 | 4,533,979 | 9,775,229 | |
| 所有者权益合计 | 2,116,072 | 254,597,978 | 609,852,159 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,177,428 | 262,325,135 | 640,082,173 | |
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