单位(元)农银尖端科技混合(004341)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,889,150 |
7,652,285 |
15,281,995 |
10,202,295 |
结算备付金 |
11,091 |
48,341 |
5,380 |
32,446 |
存出保证金 |
8,305 |
10,674 |
19,015 |
15,237 |
交易性金融资产 |
90,459,036 |
110,313,627 |
106,524,503 |
119,282,626 |
其中:股票投资 |
90,459,036 |
110,313,627 |
106,524,503 |
119,282,626 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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318,974 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
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应收申购款 |
3,050 |
2,785 |
14,275 |
27,009 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
96,370,633 |
118,027,712 |
121,845,168 |
129,878,587 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
234,486 |
- |
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应付赎回款 |
97,755 |
41,329 |
54,000 |
121,492 |
应付管理人报酬 |
97,697 |
150,676 |
152,686 |
154,124 |
应付托管费 |
16,283 |
25,113 |
25,448 |
25,687 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
188,864 |
168,578 |
186,057 |
116,779 |
负债合计 |
400,599 |
620,182 |
418,190 |
418,083 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,525,197 |
58,377,354 |
59,415,331 |
59,486,912 |
未分配利润 |
40,444,837 |
59,030,175 |
62,011,647 |
69,973,593 |
所有者权益合计 |
95,970,034 |
117,407,529 |
121,426,978 |
129,460,504 |
负债和所有者权益总计 |
96,370,633 |
118,027,712 |
121,845,168 |
129,878,587 |
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