单位(元)申万菱信智选一年期定期开放混合(004412)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/19 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,089,852 |
8,805,661 |
1,842,427 |
结算备付金 |
194,723 |
10,910 |
1,050,003 |
存出保证金 |
102,250 |
15,035 |
72,486 |
交易性金融资产 |
3,115,181 |
544,876,883 |
588,019,350 |
其中:股票投资 |
3,115,181 |
119,630,663 |
131,954,965 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
425,246,220 |
456,064,385 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
48,700,135 |
29,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
1,696,280 |
7,623 |
应收利息 |
203,064 |
9,734,984 |
6,748,885 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
60,325 |
- |
资产总计 |
31,705,069 |
613,900,214 |
627,240,773 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
16,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
419,995 |
应付赎回款 |
20,672,024 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
121,664 |
311,107 |
297,788 |
应付托管费 |
20,277 |
51,851 |
49,631 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
263,760 |
67,108 |
208,275 |
应交税费 |
3,380 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-6,765 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
293,000 |
270,000 |
106,579 |
负债合计 |
21,374,106 |
700,066 |
17,075,503 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,004,728 |
600,035,589 |
600,035,491 |
未分配利润 |
326,236 |
13,164,559 |
10,129,779 |
所有者权益合计 |
10,330,964 |
613,200,148 |
610,165,270 |
负债和所有者权益总计 |
31,705,069 |
613,900,214 |
627,240,773 |
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