基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2018/8/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利京天宝货币A(004414)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/23 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,798,928 | 3,217,396 | 1,370,174 | 272,437,748 |
| 结算备付金 | - | - | - | 190,000 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 10,001,516 | 698,612,971 | 39,933,702 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 10,001,516 | 698,612,971 | 39,933,702 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,500,122 | 8,900,124 | 461,951,853 | 49,500,259 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 13,122 | 346,734 | 3,299,349 | 998,488 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,312,172 | 22,465,772 | 1,165,234,347 | 363,060,197 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,000,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,878 | 3,676 | 134,115 | 30,928 |
| 应付托管费 | 626 | 1,225 | 44,705 | 10,309 |
| 应付销售服务费 | 1,920 | 5,807 | 9,238 | 3,102 |
| 应付交易费用 | 3,297 | 9,743 | 44,873 | 6,097 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 141 | 3,598 | 581,091 | 45,163 |
| 其他负债 | 138,331 | 142,004 | 229,000 | 83,549 |
| 负债合计 | 146,192 | 166,052 | 1,043,022 | 1,179,148 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,165,980 | 22,299,720 | 1,164,191,325 | 361,881,050 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 12,165,980 | 22,299,720 | 1,164,191,325 | 361,881,050 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,312,172 | 22,465,772 | 1,165,234,347 | 363,060,197 |
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