基金经理：李喆
| 单位净值:1.4090 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.4090 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时逆向投资混合C(004435)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,475,450 | 26,697,891 | 25,424,820 | 46,708,608 |
| 结算备付金 | 699,486 | 355,004 | 747,158 | 338,561 |
| 存出保证金 | 28,416 | 47,821 | 64,176 | 51,912 |
| 交易性金融资产 | 74,206,749 | 93,715,687 | 129,722,920 | 186,070,832 |
| 其中：股票投资 | 74,206,749 | 93,715,687 | 129,722,920 | 184,230,224 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,840,607 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 13,016,576 | 18,032,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 955,777 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34,390 | 30,714 | 91,011 | 277,658 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 101,416,844 | 138,879,117 | 156,050,085 | 233,447,572 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 91,496 | 17,225,066 | - | 2,875,452 |
| 应付赎回款 | 358,204 | 83,412 | 6,992,877 | 1,120,401 |
| 应付管理人报酬 | 102,604 | 148,144 | 226,910 | 292,247 |
| 应付托管费 | 17,101 | 24,691 | 37,818 | 48,708 |
| 应付销售服务费 | 16,498 | 19,563 | 21,386 | 23,786 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 9 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 303,760 | 297,081 | 351,059 | 367,509 |
| 负债合计 | 889,663 | 17,797,958 | 7,630,051 | 4,728,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,285,188 | 79,359,702 | 98,401,817 | 131,005,150 |
| 未分配利润 | 28,241,993 | 41,721,457 | 50,018,217 | 97,714,311 |
| 所有者权益合计 | 100,527,181 | 121,081,160 | 148,420,034 | 228,719,460 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,416,844 | 138,879,117 | 156,050,085 | 233,447,572 |
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