单位(元)华宝智慧产业混合(004480)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/5 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,765,441 |
8,048,700 |
31,026,458 |
13,572,148 |
结算备付金 |
3,064 |
42,959 |
222,359 |
890,720 |
存出保证金 |
37,274 |
70,553 |
47,877 |
50,807 |
交易性金融资产 |
- |
123,756,448 |
237,671,176 |
208,650,343 |
其中:股票投资 |
- |
123,756,448 |
237,587,376 |
208,650,343 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
83,800 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
47,816 |
1,600,611 |
10,096,111 |
应收利息 |
- |
898 |
2,470 |
1,874 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
491 |
13,370 |
247 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,805,778 |
131,967,866 |
270,584,322 |
233,262,248 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
2,797,225 |
- |
应付赎回款 |
34,295 |
14,707 |
81,147 |
- |
应付管理人报酬 |
1,004 |
71,315 |
124,409 |
109,652 |
应付托管费 |
251 |
17,829 |
31,102 |
27,413 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
476,372 |
898,727 |
610,128 |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
484,860 |
166,975 |
89,454 |
100,000 |
负债合计 |
520,410 |
747,198 |
4,022,065 |
847,193 |
所有者权益 |
实收基金 |
847,801 |
74,744,968 |
150,564,127 |
141,227,032 |
未分配利润 |
437,568 |
56,475,700 |
115,998,130 |
91,188,023 |
所有者权益合计 |
1,285,369 |
131,220,668 |
266,562,257 |
232,415,054 |
负债和所有者权益总计 |
1,805,778 |
131,967,866 |
270,584,322 |
233,262,248 |
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