单位(元)鹏华量化策略混合(004489)资产负债表 |
报告期 |
2019/5/28 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,893,460 |
7,183,951 |
7,822,619 |
4,244,818 |
结算备付金 |
- |
- |
360,036 |
1,078,393 |
存出保证金 |
227 |
897 |
32,545 |
9,942 |
交易性金融资产 |
- |
6,277,660 |
8,906,691 |
5,088,775 |
其中:股票投资 |
- |
6,277,660 |
8,906,691 |
5,088,775 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
22,000,000 |
应收证券清算款 |
174,005 |
- |
- |
936,556 |
应收利息 |
14,242 |
1,500 |
1,764 |
-6,899 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
198,632 |
692 |
1,512 |
11,166 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,280,568 |
13,464,700 |
17,125,167 |
33,362,751 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
909,872 |
应付赎回款 |
41,479 |
- |
946 |
51,061 |
应付管理人报酬 |
23,021 |
17,307 |
22,366 |
47,128 |
应付托管费 |
3,837 |
2,884 |
3,728 |
7,855 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
6,946 |
6,475 |
41,283 |
60,500 |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
90,431 |
125,000 |
208,861 |
160,000 |
负债合计 |
165,713 |
151,666 |
277,184 |
1,236,416 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,914,729 |
16,743,056 |
19,468,465 |
31,714,802 |
未分配利润 |
-1,799,875 |
-3,430,022 |
-2,620,482 |
411,533 |
所有者权益合计 |
13,114,854 |
13,313,034 |
16,847,983 |
32,126,335 |
负债和所有者权益总计 |
13,280,568 |
13,464,700 |
17,125,167 |
33,362,751 |
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