基金经理：王海明
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰保兴货币A(004493)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 124,377,816 | 1,000,327 | 7,199,249 | 9,131,800 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 9,565 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,275,111,058 | 6,384,552,510 | 4,757,953,319 | 5,678,824,866 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,247,094,872 | 6,384,552,510 | 4,757,953,319 | 5,678,824,866 |
| 资产支持证券投资 | 28,016,186 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,505,914,539 | 1,685,576,088 | 1,931,811,538 | 2,913,709,489 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 274,410,100 | 8,000,400 | 40,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,905,412,978 | 8,345,539,025 | 6,704,964,506 | 8,601,706,155 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 935,166,579 | 840,913,298 | 249,240,677 | 752,967,539 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,531,473 | 1,903,873 | 1,331,098 | 1,598,071 |
| 应付托管费 | 306,295 | 380,775 | 266,220 | 319,614 |
| 应付销售服务费 | 65,628 | 80,292 | 57,985 | 68,717 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,872 | 11,126 | 20,081 | 41,932 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,815,842 | 412,134 | 879,043 | 689,580 |
| 其他负债 | 407,009 | 341,523 | 393,842 | 293,510 |
| 负债合计 | 939,295,697 | 844,043,020 | 252,188,945 | 755,978,961 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,966,117,281 | 7,501,496,005 | 6,452,775,561 | 7,845,727,193 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 7,966,117,281 | 7,501,496,005 | 6,452,775,561 | 7,845,727,193 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,905,412,978 | 8,345,539,025 | 6,704,964,506 | 8,601,706,155 |
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