单位(元)信诚新丰混合B(004519)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/10 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,436,616 |
3,268,027 |
11,061,587 |
结算备付金 |
- |
38,318 |
107,414 |
存出保证金 |
5,636 |
20,278 |
36,282 |
交易性金融资产 |
- |
311,696 |
172,086,711 |
其中:股票投资 |
- |
311,696 |
69,064,832 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
103,021,879 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
2,964 |
910 |
2,553,642 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,445,216 |
3,639,229 |
188,846,136 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
105 |
应付管理人报酬 |
593 |
1,663 |
95,896 |
应付托管费 |
247 |
693 |
39,957 |
应付销售服务费 |
6 |
33 |
96 |
应付交易费用 |
247 |
24,027 |
6,976 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,977 |
224,138 |
240,000 |
负债合计 |
188,070 |
250,554 |
383,031 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,104,195 |
3,184,868 |
180,529,407 |
未分配利润 |
152,951 |
203,807 |
7,933,698 |
所有者权益合计 |
3,257,146 |
3,388,675 |
188,463,106 |
负债和所有者权益总计 |
3,445,216 |
3,639,229 |
188,846,136 |
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