单位(元)国开开航混合(004649)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/13 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,918,494 |
1,366,283 |
2,517,265 |
5,573,413 |
结算备付金 |
88,647 |
106,067 |
83,974 |
121,390 |
存出保证金 |
24,952 |
24,012 |
12,336 |
29,628 |
交易性金融资产 |
15,349,439 |
15,137,783 |
17,940,708 |
13,441,602 |
其中:股票投资 |
15,349,439 |
14,330,537 |
17,940,708 |
12,215,357 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
807,246 |
- |
1,226,245 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
561,062 |
188,122 |
- |
2,027,399 |
应收利息 |
777 |
1,255 |
544 |
28,785 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
49,860 |
30,961 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,993,231 |
16,854,482 |
20,554,827 |
21,222,218 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
27,707 |
- |
538,585 |
- |
应付赎回款 |
250,216 |
60,748 |
- |
2,762 |
应付管理人报酬 |
8,973 |
19,751 |
25,836 |
25,094 |
应付托管费 |
1,496 |
3,292 |
4,306 |
4,182 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
69,428 |
56,317 |
55,796 |
123,093 |
应交税费 |
1 |
5 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,313 |
38,859 |
69,000 |
62,152 |
负债合计 |
400,133 |
178,972 |
693,523 |
217,283 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,556,018 |
14,612,233 |
19,751,189 |
22,749,162 |
未分配利润 |
4,037,080 |
2,063,277 |
110,114 |
-1,744,227 |
所有者权益合计 |
17,593,098 |
16,675,510 |
19,861,304 |
21,004,935 |
负债和所有者权益总计 |
17,993,231 |
16,854,482 |
20,554,827 |
21,222,218 |
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