基金经理：
| 单位净值:1.3403 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3403 | 截止日期:2022/8/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/8/25 | 2022/8/9 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,803,651 | 1,221,089 | 6,836,302 | 9,727,604 |
| 结算备付金 | 28,708 | 28,688 | 107,295 | 1,036,306 |
| 存出保证金 | 48,932 | 48,897 | 49,613 | 15,309 |
| 交易性金融资产 | 1,792,815 | 1,667,914 | 21,070,485 | 235,753,896 |
| 其中：股票投资 | 1,792,815 | 1,667,914 | 4,561,781 | 140,245,812 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 16,508,704 | 95,508,085 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 3,000,443 | 90,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 10,213,879 | - | 69,804 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,365,748 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 139 | 1,288 | 500,424 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,674,106 | 13,180,605 | 31,065,426 | 338,469,091 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,011,497 | 23 |
| 应付赎回款 | - | 379,528 | 116,353 | 34,065 |
| 应付管理人报酬 | - | - | 9,760 | 169,762 |
| 应付托管费 | - | - | 1,627 | 28,294 |
| 应付销售服务费 | - | - | 3,627 | 94,067 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 119,355 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,000 | 583,642 | 577,802 | 170,000 |
| 负债合计 | 150,000 | 963,170 | 1,720,666 | 615,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,143,149 | 9,149,004 | 21,916,043 | 226,066,788 |
| 未分配利润 | 3,380,958 | 3,068,432 | 7,428,717 | 111,786,738 |
| 所有者权益合计 | 12,524,106 | 12,217,435 | 29,344,760 | 337,853,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,674,106 | 13,180,605 | 31,065,426 | 338,469,091 |
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