单位(元)国泰润享纯债债券(004665)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/14 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,714,342 |
220,155,689 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
103,053 |
322,187 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
5,817,395 |
220,477,876 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,083,304 |
- |
应付管理人报酬 |
1,062 |
32,576 |
应付托管费 |
354 |
10,859 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
84,000 |
36,000 |
负债合计 |
1,168,720 |
79,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,618,360 |
220,101,614 |
未分配利润 |
30,315 |
296,827 |
所有者权益合计 |
4,648,675 |
220,398,441 |
负债和所有者权益总计 |
5,817,395 |
220,477,876 |
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