单位(元)先锋聚元混合A(004724)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,093,406 |
589,517 |
599,173 |
814,895 |
结算备付金 |
125,621 |
31,715 |
16,811 |
50,542 |
存出保证金 |
20,649 |
24,131 |
5,365 |
6,339 |
交易性金融资产 |
- |
6,157,253 |
6,517,419 |
9,247,099 |
其中:股票投资 |
- |
6,157,253 |
6,517,419 |
9,247,099 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-841 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,557,363 |
356,887 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
16,510 |
6,792 |
3,284 |
25,142 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,812,708 |
7,166,294 |
7,142,052 |
10,144,016 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
420,302 |
- |
- |
应付赎回款 |
37,575 |
12,337 |
38,203 |
134,461 |
应付管理人报酬 |
18,642 |
6,629 |
7,144 |
8,991 |
应付托管费 |
2,330 |
829 |
893 |
1,124 |
应付销售服务费 |
1,938 |
437 |
468 |
627 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
81,745 |
105,897 |
58,477 |
86,176 |
负债合计 |
142,230 |
546,430 |
105,185 |
231,379 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,547,269 |
3,984,726 |
4,664,825 |
4,878,751 |
未分配利润 |
5,123,210 |
2,635,138 |
2,372,041 |
5,033,886 |
所有者权益合计 |
16,670,478 |
6,619,864 |
7,036,867 |
9,912,637 |
负债和所有者权益总计 |
16,812,708 |
7,166,294 |
7,142,052 |
10,144,016 |
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