基金经理：武磊
| 单位净值:1.3242 | 累计净值:1.3835 | 截止日期:2024/5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,919 | 139,647 | 153,238 | 181,960 |
| 结算备付金 | 3,593,594 | 37,708,016 | 16,607,229 | 23,693,607 |
| 存出保证金 | 46,773 | 29,151 | 29,040 | 56,297 |
| 交易性金融资产 | 1,988,317,656 | 1,654,211,304 | 1,320,420,826 | 2,776,965,912 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,988,317,656 | 1,644,048,857 | 1,299,128,187 | 2,703,303,939 |
| 资产支持证券投资 | - | 10,162,447 | 21,292,638 | 73,661,973 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 100,000,000 | 469,316 | 54,500,000 | 29,369,865 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,092,021,942 | 1,692,557,433 | 1,391,710,332 | 2,830,267,641 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 642,633,170 | 578,424,275 | 343,629,777 | 417,447,803 |
| 应付证券清算款 | 88,612,941 | - | 54,561,958 | 29,389,729 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 345,241 | 291,340 | 307,447 | 584,686 |
| 应付托管费 | 115,080 | 97,113 | 102,482 | 194,895 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 72,107 | 85,272 | 195,809 | 348,335 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,040 | 143,778 | 198,901 | 162,327 |
| 负债合计 | 731,968,580 | 579,041,778 | 398,996,374 | 448,127,774 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,055,424,763 | 861,858,373 | 774,803,667 | 1,871,481,440 |
| 未分配利润 | 304,628,599 | 251,657,281 | 217,910,291 | 510,658,427 |
| 所有者权益合计 | 1,360,053,362 | 1,113,515,655 | 992,713,958 | 2,382,139,867 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,092,021,942 | 1,692,557,433 | 1,391,710,332 | 2,830,267,641 |
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