单位(元)招商招利一年理财债券(004780)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,977,157 |
1,272,299 |
6,277,011 |
1,592,624,867 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,636,222,112 |
10,872,788,540 |
10,775,626,681 |
17,960,704,932 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,735,895,284 |
2,826,762,254 |
2,790,890,457 |
5,596,412,734 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,010,705 |
1,982,057 |
2,032,286 |
3,044,757 |
应付托管费 |
335,118 |
330,343 |
338,714 |
507,460 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
242,562 |
216,873 |
292,607 |
373,740 |
负债合计 |
2,738,483,669 |
2,829,291,526 |
2,793,554,064 |
5,600,338,692 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,110,999,011 |
7,086,535,655 |
7,086,535,655 |
10,697,314,769 |
未分配利润 |
786,739,433 |
956,961,359 |
895,536,961 |
1,663,051,471 |
所有者权益合计 |
7,897,738,443 |
8,043,497,014 |
7,982,072,617 |
12,360,366,241 |
负债和所有者权益总计 |
10,636,222,112 |
10,872,788,540 |
10,775,626,681 |
17,960,704,932 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。