基金经理：
| 单位净值:0.9653 | 累计净值:0.9653 | 截止日期:2022/6/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信双债增利债券C(004782)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/21 | 2022/5/18 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,628,650 | 10,706,249 | 2,500,675 | 174,092 |
| 结算备付金 | - | 38,491 | 47,416 | - |
| 存出保证金 | - | 1,795 | 10,172 | 0 |
| 交易性金融资产 | - | - | 50,543,040 | 1,084,977 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 50,543,040 | 984,917 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 100,060 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 400,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 70,274 |
| 应收利息 | - | - | 566,354 | 13,341 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 1,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,628,650 | 10,746,535 | 53,667,657 | 1,743,685 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 2,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 482,541 | - |
| 应付赎回款 | - | 4,906 | - | 9,623 |
| 应付管理人报酬 | - | 7,389 | 37,952 | 1,166 |
| 应付托管费 | - | 2,111 | 10,843 | 333 |
| 应付销售服务费 | - | 17 | 14 | 117 |
| 应付交易费用 | - | 308 | - | 301 |
| 应交税费 | - | 265 | 2,093 | 7 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 88,500 | 133,200 | 47,576 |
| 负债合计 | - | 103,495 | 2,666,645 | 59,123 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,851,429 | 10,852,464 | 51,043,177 | 1,684,565 |
| 未分配利润 | - | - | -42,164 | -3 |
| 所有者权益合计 | 10,628,650 | 10,643,040 | 51,001,013 | 1,684,562 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,628,650 | 10,746,535 | 53,667,657 | 1,743,685 |
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