单位(元)长信先机两年定开混合(004806)资产负债表 |
报告期 |
2022/5/9 |
2022/4/27 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,854,329 |
9,943,885 |
4,422,476 |
6,697,130 |
结算备付金 |
15,732 |
- |
27,550 |
22,656 |
存出保证金 |
13 |
6,254 |
7,136 |
3,205 |
交易性金融资产 |
- |
- |
12,376,154 |
11,027,522 |
其中:股票投资 |
- |
- |
12,376,154 |
11,027,522 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
442 |
565 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,870,074 |
9,950,139 |
16,833,757 |
17,751,078 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
639,034 |
- |
应付赎回款 |
- |
5,017,620 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
12,754 |
20,344 |
21,069 |
应付托管费 |
- |
1,701 |
2,713 |
2,809 |
应付销售服务费 |
- |
8,503 |
13,563 |
14,046 |
应付交易费用 |
- |
- |
17,037 |
8,987 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
39,616 |
39,616 |
34,500 |
24,336 |
负债合计 |
39,616 |
5,080,194 |
727,190 |
71,247 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,032,052 |
5,073,813 |
14,227,939 |
14,227,939 |
未分配利润 |
-201,594 |
-203,868 |
1,878,628 |
3,451,891 |
所有者权益合计 |
4,830,458 |
4,869,945 |
16,106,568 |
17,679,830 |
负债和所有者权益总计 |
4,870,074 |
9,950,139 |
16,833,757 |
17,751,078 |
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