基金经理：
| 单位净值:1.3303 | 净值增长率:5.13% | 累计净值:1.3303 | 截止日期:2022/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信价值优利混合A(004951)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/11/17 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 421,700 | 7,862,309 | 14,171,056 | 13,686,308 |
| 结算备付金 | 1,104 | 108,845 | 360,674 | 374,176 |
| 存出保证金 | 30,397 | 52,640 | 106,288 | 173,059 |
| 交易性金融资产 | 418,941 | 89,537,896 | 188,107,085 | 189,032,083 |
| 其中：股票投资 | 418,941 | 89,537,896 | 188,107,085 | 189,000,183 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 31,900 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 492,236 | 1,120,746 |
| 应收利息 | - | - | 2,033 | 1,729 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 13,049 | 1,500,310 | 3,441 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 872,143 | 97,574,738 | 204,739,683 | 204,391,543 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 79 | - | 799,906 | 3,020,937 |
| 应付赎回款 | 139,075 | 10 | 10 | 352 |
| 应付管理人报酬 | 416 | 91,000 | 197,736 | 186,390 |
| 应付托管费 | 35 | 7,583 | 16,478 | 15,532 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 1,966 | - |
| 应付交易费用 | - | - | 309,175 | 452,478 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,172 | 267,545 | 173,000 | 85,791 |
| 负债合计 | 259,780 | 366,141 | 1,498,271 | 3,761,481 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 460,377 | 63,955,714 | 122,047,063 | 112,337,425 |
| 未分配利润 | 151,986 | 33,252,883 | 81,194,349 | 88,292,637 |
| 所有者权益合计 | 612,363 | 97,208,597 | 203,241,412 | 200,630,062 |
| 负债和所有者权益总计 | 872,143 | 97,574,738 | 204,739,683 | 204,391,543 |
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