单位(元)华润元大景泰混合A(004976)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/30 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,511,032 |
731,300 |
2,985,975 |
145,519 |
结算备付金 |
27,990 |
10,306,622 |
108,567,953 |
66,247 |
存出保证金 |
48,954 |
61,616 |
664,105 |
253 |
交易性金融资产 |
- |
4,870,327 |
233,573,701 |
365,074 |
其中:股票投资 |
- |
1,872,654 |
127,226,913 |
119,141 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,997,673 |
106,346,788 |
245,933 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,000,298 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,104,113 |
72,348 |
- |
应收利息 |
- |
- |
1,772,816 |
4,534 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
115,929 |
11 |
10 |
140 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,703,905 |
19,074,286 |
347,636,909 |
581,766 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
78,000,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
25,887 |
507 |
70,935 |
26,184 |
应付管理人报酬 |
852 |
38,969 |
128,174 |
288 |
应付托管费 |
142 |
6,495 |
21,362 |
48 |
应付销售服务费 |
130 |
6,484 |
21,329 |
31 |
应付交易费用 |
- |
- |
73,667 |
70 |
应交税费 |
0 |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
11,679 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
66,894 |
213,682 |
165,001 |
9,918 |
负债合计 |
93,906 |
266,136 |
78,492,146 |
36,538 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,299,733 |
17,903,473 |
240,669,495 |
507,023 |
未分配利润 |
310,266 |
904,678 |
28,475,268 |
38,205 |
所有者权益合计 |
2,609,999 |
18,808,150 |
269,144,763 |
545,228 |
负债和所有者权益总计 |
2,703,905 |
19,074,286 |
347,636,909 |
581,766 |
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