基金经理：高懋
| 单位净值:1.4700 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4700 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金瑞安混合发起C(005006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,057,219 | 1,843,233 | 2,513,560 | 772,151 |
| 结算备付金 | 70,601 | 71,344 | 12,176 | 595,322 |
| 存出保证金 | 11,104 | 10,540 | 7,752 | 59,854 |
| 交易性金融资产 | 14,897,918 | 23,544,197 | 11,583,519 | 2,216,808 |
| 其中：股票投资 | 14,897,918 | 23,544,197 | 11,077,687 | 2,216,808 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 505,832 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 237,449 | - | - | 17,851 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,499 | 1,025 | 4,028,682 | 300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,275,789 | 25,470,339 | 18,145,689 | 3,662,284 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 80,250 | 3,234 | 2,190,081 | - |
| 应付赎回款 | - | - | 925 | - |
| 应付管理人报酬 | 8,157 | 12,769 | 5,115 | 4,105 |
| 应付托管费 | 2,719 | 5,320 | 2,131 | 1,711 |
| 应付销售服务费 | 1,897 | 2,961 | 773 | 533 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 72,602 | 56,483 | 94,321 | 184,304 |
| 负债合计 | 165,624 | 80,767 | 2,293,346 | 190,653 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,356,491 | 17,200,206 | 10,569,770 | 2,241,045 |
| 未分配利润 | 3,753,674 | 8,189,366 | 5,282,572 | 1,230,587 |
| 所有者权益合计 | 16,110,165 | 25,389,572 | 15,852,342 | 3,471,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,275,789 | 25,470,339 | 18,145,689 | 3,662,284 |
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