基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2020/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江优享货币B(005017)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/7/22 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,927,972 | 7,835,316 | 560,961 | 36,659,424 |
| 结算备付金 | 770,000 | 533,333 | 92,857 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 10,018,641 | 10,026,821 | 69,970,628 | 278,934,509 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,018,641 | 10,026,821 | 69,970,628 | 278,934,509 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,000,000 | 46,000,389 | 171,200,697 |
| 应收证券清算款 | - | 1,053 | - | - |
| 应收利息 | 363,384 | 334,337 | 161,683 | 1,400,086 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 129,502 | 5,235 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,079,997 | 24,730,860 | 116,916,021 | 488,199,951 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,187 | 3,172 | 15,521 | 51,612 |
| 应付托管费 | 729 | 1,057 | 5,174 | 17,204 |
| 应付销售服务费 | 817 | 1,617 | 3,462 | 6,661 |
| 应付交易费用 | - | 1,118 | 6,846 | 22,069 |
| 应交税费 | - | - | - | 1,055 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,355 | 108,754 | 209,000 | 112,612 |
| 负债合计 | 117,087 | 115,718 | 240,003 | 211,212 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,962,910 | 24,615,142 | 116,676,017 | 487,988,739 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 23,962,910 | 24,615,142 | 116,676,017 | 487,988,739 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,079,997 | 24,730,860 | 116,916,021 | 488,199,951 |
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