单位(元)渤海汇金量化汇盈混合(005021)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/23 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
379,559 |
15,361 |
187,137 |
212,085 |
结算备付金 |
9,004 |
5,207 |
14,443 |
3,803 |
存出保证金 |
730 |
922 |
597 |
931 |
交易性金融资产 |
- |
1,329,113 |
2,363,570 |
3,167,319 |
其中:股票投资 |
- |
1,227,467 |
2,363,570 |
3,167,319 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
101,646 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
522,437 |
- |
- |
18,018 |
应收利息 |
- |
- |
27 |
22 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,248 |
10 |
250 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
911,730 |
1,351,852 |
2,565,784 |
3,402,428 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2,580 |
- |
- |
应付赎回款 |
195,567 |
6,146 |
47 |
33,523 |
应付管理人报酬 |
940 |
1,661 |
3,361 |
3,981 |
应付托管费 |
157 |
277 |
560 |
663 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
3,491 |
1,016 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
6,247 |
4,837 |
20,000 |
9,917 |
负债合计 |
202,911 |
15,501 |
27,458 |
49,100 |
所有者权益 |
实收基金 |
708,516 |
1,092,975 |
1,703,365 |
1,923,283 |
未分配利润 |
304 |
243,376 |
834,961 |
1,430,045 |
所有者权益合计 |
708,820 |
1,336,351 |
2,538,326 |
3,353,328 |
负债和所有者权益总计 |
911,730 |
1,351,852 |
2,565,784 |
3,402,428 |
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