单位(元)融通逆向策略灵活配置混合A(005067)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,423,030 |
2,079,054 |
3,632,796 |
2,455,674 |
结算备付金 |
- |
30,993 |
92,437 |
109,193 |
存出保证金 |
3,719 |
6,443 |
14,224 |
55,309 |
交易性金融资产 |
5,462,113 |
9,397,733 |
10,845,660 |
25,356,256 |
其中:股票投资 |
5,462,113 |
9,397,733 |
10,845,660 |
25,356,256 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
1,153,375 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
421 |
1,548 |
2,960 |
485 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,889,283 |
11,515,772 |
14,588,077 |
29,130,294 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,493 |
3,353 |
18,114 |
30,862 |
应付管理人报酬 |
8,978 |
14,021 |
21,586 |
34,759 |
应付托管费 |
1,496 |
2,337 |
3,598 |
5,793 |
应付销售服务费 |
192 |
276 |
2,171 |
5,680 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,211 |
43,383 |
219,725 |
208,381 |
负债合计 |
45,371 |
63,370 |
265,194 |
285,475 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,081,078 |
7,709,666 |
10,020,918 |
18,070,897 |
未分配利润 |
1,762,835 |
3,742,736 |
4,301,965 |
10,773,922 |
所有者权益合计 |
8,843,912 |
11,452,402 |
14,322,883 |
28,844,819 |
负债和所有者权益总计 |
8,889,283 |
11,515,772 |
14,588,077 |
29,130,294 |
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