单位(元)平安量化先锋混合C(005085)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
732,821 |
859,005 |
1,130,912 |
897,843 |
结算备付金 |
95,803 |
186,857 |
208,619 |
823,509 |
存出保证金 |
8,601 |
14,356 |
10,907 |
31,443 |
交易性金融资产 |
14,450,232 |
15,582,425 |
15,948,454 |
9,317,530 |
其中:股票投资 |
14,424,580 |
15,582,425 |
15,948,454 |
9,317,530 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
25,651 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
3,600,000 |
应收证券清算款 |
- |
77,237 |
- |
- |
应收利息 |
115 |
270 |
285 |
-148 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
52,965 |
13,787 |
3,484 |
4,993 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,340,536 |
16,733,935 |
17,302,660 |
14,675,169 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
19,645 |
- |
96,500 |
应付赎回款 |
62,503 |
117,813 |
4,268 |
26,898 |
应付管理人报酬 |
17,606 |
21,099 |
20,388 |
18,869 |
应付托管费 |
2,934 |
3,516 |
3,398 |
3,145 |
应付销售服务费 |
650 |
1,488 |
1,561 |
1,647 |
应付交易费用 |
33,435 |
82,731 |
90,789 |
103,461 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
23,456 |
42,512 |
23,344 |
92,599 |
负债合计 |
140,585 |
288,805 |
143,749 |
343,118 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,432,690 |
16,183,594 |
17,951,763 |
18,579,048 |
未分配利润 |
1,767,261 |
261,536 |
-792,852 |
-4,246,996 |
所有者权益合计 |
15,199,951 |
16,445,130 |
17,158,911 |
14,332,051 |
负债和所有者权益总计 |
15,340,536 |
16,733,935 |
17,302,660 |
14,675,169 |
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