单位(元)摩根量化多因子混合(005120)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,304,502 |
1,415,516 |
999,008 |
1,660,635 |
结算备付金 |
51,500 |
127,217 |
132,533 |
125,915 |
存出保证金 |
2,808 |
3,382 |
2,511 |
2,130 |
交易性金融资产 |
17,923,313 |
18,660,709 |
17,668,672 |
19,383,223 |
其中:股票投资 |
17,923,313 |
18,660,709 |
17,668,672 |
19,367,840 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
15,383 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
33 |
41 |
0 |
61,019 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
19,282,157 |
20,206,866 |
18,802,724 |
21,232,922 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
2 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
11,311 |
- |
- |
181,713 |
应付管理人报酬 |
24,521 |
24,722 |
24,390 |
24,702 |
应付托管费 |
4,087 |
4,120 |
4,065 |
4,117 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
86,166 |
119,544 |
98,922 |
119,419 |
负债合计 |
126,086 |
148,386 |
127,376 |
329,950 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,329,529 |
15,620,918 |
14,831,222 |
14,979,192 |
未分配利润 |
2,826,542 |
4,437,561 |
3,844,126 |
5,923,780 |
所有者权益合计 |
19,156,071 |
20,058,479 |
18,675,348 |
20,902,971 |
负债和所有者权益总计 |
19,282,157 |
20,206,866 |
18,802,724 |
21,232,922 |
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