单位(元)银河量化稳进混合(005126)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,519,833 |
1,609,936 |
3,759,879 |
2,512,210 |
结算备付金 |
17,153 |
68,128 |
6,751 |
- |
存出保证金 |
5,769 |
10,358 |
8,904 |
5,127 |
交易性金融资产 |
9,229,577 |
11,415,322 |
11,136,893 |
6,151,910 |
其中:股票投资 |
9,229,577 |
11,415,322 |
11,136,893 |
6,151,910 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,638 |
450 |
5,000,270 |
1,015 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,773,970 |
13,104,195 |
19,912,697 |
8,670,262 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
48 |
- |
1,567,221 |
- |
应付赎回款 |
102 |
1,145 |
- |
37,055 |
应付管理人报酬 |
12,007 |
16,184 |
17,412 |
10,485 |
应付托管费 |
2,001 |
2,697 |
2,902 |
1,748 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34,181 |
40,844 |
49,858 |
28,556 |
负债合计 |
48,338 |
60,871 |
1,637,393 |
77,845 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,585,179 |
10,649,548 |
15,268,790 |
6,526,953 |
未分配利润 |
1,140,453 |
2,393,776 |
3,006,514 |
2,065,465 |
所有者权益合计 |
11,725,632 |
13,043,323 |
18,275,303 |
8,592,418 |
负债和所有者权益总计 |
11,773,970 |
13,104,195 |
19,912,697 |
8,670,262 |
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