单位(元)融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
538,236 |
1,691,770 |
297,467 |
157,425 |
结算备付金 |
3,436,336 |
8,978,044 |
7,580,089 |
5,825,503 |
存出保证金 |
5,123 |
10,461 |
5,951 |
42,526 |
交易性金融资产 |
603,015,702 |
667,098,856 |
659,847,850 |
710,695,652 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
603,015,702 |
667,098,856 |
659,847,850 |
710,695,652 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
9,989,852 |
- |
19,987,363 |
1,996,679 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
616,985,249 |
677,779,131 |
687,718,721 |
718,717,786 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
100,105,576 |
167,994,018 |
158,646,051 |
205,971,874 |
应付证券清算款 |
10,011,110 |
21,623 |
20,034,888 |
2,044,067 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
129,272 |
126,127 |
129,523 |
126,293 |
应付托管费 |
43,091 |
42,042 |
43,174 |
42,098 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
11,493 |
17,237 |
10,129 |
17,874 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
194,034 |
121,683 |
216,319 |
146,594 |
负债合计 |
110,494,576 |
168,322,731 |
179,080,084 |
208,348,798 |
所有者权益 |
实收基金 |
501,422,081 |
501,422,145 |
501,421,902 |
501,421,974 |
未分配利润 |
5,068,592 |
8,034,255 |
7,216,734 |
8,947,014 |
所有者权益合计 |
506,490,673 |
509,456,400 |
508,638,636 |
510,368,988 |
负债和所有者权益总计 |
616,985,249 |
677,779,131 |
687,718,721 |
718,717,786 |
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