基金经理：
| 单位净值:1.1018 | 累计净值:1.1018 | 截止日期:2020/5/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国开睿富债券(005298)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/3/18 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,915,806 | 1,357,944 | 2,067,304 | |
| 结算备付金 | 232,713 | 769,780 | 112,347 | |
| 存出保证金 | 86,413 | 79,923 | 21,161 | |
| 交易性金融资产 | 11,293,428 | 22,830,343 | 94,550,546 | |
| 其中：股票投资 | 1,219,313 | 3,565,820 | 3,124,621 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 10,074,115 | 19,264,523 | 91,425,925 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,000,135 | |
| 应收证券清算款 | - | 9,432,976 | 4,974,751 | |
| 应收利息 | 147,710 | 166,675 | 1,515,360 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 20,134 | 160 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 13,696,204 | 34,637,800 | 113,241,605 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,500,000 | - | 13,999,877 | |
| 应付证券清算款 | 1,282,466 | - | - | |
| 应付赎回款 | 203,736 | 10,589,000 | 599,158 | |
| 应付管理人报酬 | 2,242 | 17,802 | 33,703 | |
| 应付托管费 | 560 | 4,451 | 8,426 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 15,940 | 77,978 | 24,160 | |
| 应交税费 | 20 | 679 | 6,306 | |
| 应付利息 | - | -165 | 1,850 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 183,550 | 155,000 | 81,400 | |
| 负债合计 | 3,188,514 | 10,844,745 | 14,754,878 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,536,654 | 22,415,104 | 96,955,789 | |
| 未分配利润 | 971,036 | 1,377,951 | 1,530,938 | |
| 所有者权益合计 | 10,507,690 | 23,793,056 | 98,486,727 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,696,204 | 34,637,800 | 113,241,605 | |
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