单位(元)长信合利混合A(005305)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/2 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,128,183 |
2,834,185 |
4,211,146 |
615,272 |
结算备付金 |
19,785 |
443,897 |
55,340,500 |
3,221,513 |
存出保证金 |
28,928 |
45,886 |
23,201 |
136,636 |
交易性金融资产 |
- |
1,225,655 |
657,533,884 |
68,448,651 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
28,762,641 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,225,655 |
657,533,884 |
39,686,010 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,240,447 |
350,445,761 |
8,946,000 |
应收证券清算款 |
202,563 |
- |
- |
674,999 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
100 |
550 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,379,458 |
6,790,070 |
1,067,554,592 |
82,043,621 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,023,385 |
4,079,866 |
788,858 |
应付赎回款 |
11,079 |
7 |
89 |
- |
应付管理人报酬 |
72 |
2,405 |
1,038,597 |
85,063 |
应付托管费 |
14 |
481 |
207,719 |
17,013 |
应付销售服务费 |
6 |
218 |
450,102 |
138 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
114 |
19 |
19,848 |
806 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
60,002 |
90,194 |
198,030 |
191,539 |
负债合计 |
71,287 |
1,116,709 |
5,994,252 |
1,083,417 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,281,741 |
5,577,626 |
1,053,481,475 |
62,719,587 |
未分配利润 |
26,430 |
95,734 |
8,078,866 |
18,240,617 |
所有者权益合计 |
1,308,171 |
5,673,360 |
1,061,560,340 |
80,960,204 |
负债和所有者权益总计 |
1,379,458 |
6,790,070 |
1,067,554,592 |
82,043,621 |
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