基金经理：雷杨娟
| 单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2280 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根丰瑞债券A(005366)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,968,090 | 14,537,363 | 1,716,075 | 5,732,504 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 609,129,953 | 792,081,787 | 1,116,816,502 | 1,233,788,016 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 609,129,953 | 792,081,787 | 1,116,816,502 | 1,233,788,016 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 500 | - | - | 99 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 612,098,542 | 806,619,150 | 1,118,532,577 | 1,239,520,619 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 35,007,149 | 235,066,722 | 50,047,643 | 180,011,836 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 105 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 146,246 | 263,035 | 271,316 | 269,578 |
| 应付托管费 | 48,749 | 87,678 | 90,439 | 89,859 |
| 应付销售服务费 | 2 | 8 | 7 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 314,403 | 339,808 | 235,095 | 125,315 |
| 负债合计 | 35,516,653 | 235,757,252 | 50,644,500 | 180,496,590 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 547,289,117 | 547,368,538 | 1,041,448,659 | 1,041,363,168 |
| 未分配利润 | 29,292,772 | 23,493,361 | 26,439,417 | 17,660,861 |
| 所有者权益合计 | 576,581,889 | 570,861,899 | 1,067,888,076 | 1,059,024,029 |
| 负债和所有者权益总计 | 612,098,542 | 806,619,150 | 1,118,532,577 | 1,239,520,619 |
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