单位(元)中金金序量化蓝筹混合A(005405)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/15 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
445,478 |
140,927 |
657,101 |
1,852,623 |
结算备付金 |
6,820 |
18,675 |
297 |
- |
存出保证金 |
1,176 |
1,161 |
24 |
37,788 |
交易性金融资产 |
1,652,938 |
3,300,237 |
3,396,056 |
1,996,011 |
其中:股票投资 |
1,652,938 |
3,105,622 |
3,205,581 |
1,996,011 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
194,615 |
190,475 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,001,710 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
2,116 |
196 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
20 |
15 |
130 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,108,122 |
3,461,019 |
4,055,609 |
3,886,748 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
421,955 |
- |
应付赎回款 |
- |
1,601 |
1,430 |
129 |
应付管理人报酬 |
1,400 |
2,669 |
3,027 |
3,114 |
应付托管费 |
350 |
667 |
757 |
779 |
应付销售服务费 |
22 |
44 |
95 |
127 |
应付交易费用 |
- |
- |
3,327 |
4,141 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,990 |
28,640 |
155,000 |
76,863 |
负债合计 |
26,762 |
33,622 |
585,590 |
85,153 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,897,412 |
2,922,666 |
2,493,884 |
2,610,436 |
未分配利润 |
183,949 |
504,731 |
976,135 |
1,191,159 |
所有者权益合计 |
3,081,360 |
3,427,397 |
3,470,018 |
3,801,595 |
负债和所有者权益总计 |
3,108,122 |
3,461,019 |
4,055,609 |
3,886,748 |
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