单位(元)银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)资产负债表 |
报告期 |
2021/2/24 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,239,243 |
1,413,885 |
1,239,117 |
2,393,738 |
结算备付金 |
22,670 |
21,696 |
5,724 |
51,528 |
存出保证金 |
9,468 |
6,322 |
6,471 |
16,284 |
交易性金融资产 |
- |
16,323,864 |
16,971,746 |
20,570,906 |
其中:股票投资 |
- |
15,944,402 |
16,828,531 |
20,501,388 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
379,463 |
143,215 |
69,518 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
107,965 |
44,838 |
应收利息 |
9,508 |
7,045 |
4,788 |
1,317 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,004 |
7,377 |
601 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,280,889 |
17,773,817 |
18,343,189 |
23,079,213 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
671,539 |
- |
89,706 |
应付赎回款 |
144,914 |
14,337 |
259,032 |
343,579 |
应付管理人报酬 |
15,221 |
21,380 |
22,746 |
29,152 |
应付托管费 |
2,537 |
3,563 |
3,791 |
4,859 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
20,276 |
17,012 |
8,238 |
34,361 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
57,794 |
50,023 |
24,889 |
50,646 |
负债合计 |
240,742 |
777,855 |
318,697 |
552,302 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,595,336 |
13,668,574 |
16,490,198 |
23,641,921 |
未分配利润 |
3,444,812 |
3,327,388 |
1,534,294 |
-1,115,010 |
所有者权益合计 |
15,040,148 |
16,995,962 |
18,024,492 |
22,526,911 |
负债和所有者权益总计 |
15,280,889 |
17,773,817 |
18,343,189 |
23,079,213 |
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