单位(元)招商招财通理财债券C(005471)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
190,913 |
2,819,068 |
63,362,943 |
99,550,944 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
1,310 |
7,593 |
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交易性金融资产 |
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49,522,298 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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49,522,298 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
253,197,117 |
524,971,450 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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651,834 |
63,666 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
693,750,730 |
638,985,585 |
64,014,776 |
149,136,908 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
158,806 |
287,260 |
14,159 |
60,433 |
应付托管费 |
47,054 |
41,907 |
4,195 |
17,906 |
应付销售服务费 |
5,882 |
5,238 |
13,110 |
55,957 |
应付交易费用 |
- |
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6,803 |
应交税费 |
43,195 |
51,376 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
157,519 |
85,833 |
98,352 |
159,000 |
负债合计 |
412,456 |
471,613 |
129,817 |
300,099 |
所有者权益 |
实收基金 |
679,140,153 |
631,266,675 |
63,884,959 |
148,836,809 |
未分配利润 |
14,198,122 |
7,247,296 |
- |
- |
所有者权益合计 |
693,338,274 |
638,513,972 |
63,884,959 |
148,836,809 |
负债和所有者权益总计 |
693,750,730 |
638,985,585 |
64,014,776 |
149,136,908 |
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