单位(元)富国新趋势灵活配置混合A(005517)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,331,426 |
10,498,337 |
53,813,467 |
9,272,645 |
结算备付金 |
303,370 |
72,763 |
120,867 |
66,855 |
存出保证金 |
23,287 |
27,401 |
15,918 |
10,959 |
交易性金融资产 |
50,008,370 |
35,330,845 |
11,451,467 |
43,720,162 |
其中:股票投资 |
49,505,128 |
29,719,503 |
5,938,377 |
33,399,633 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
503,242 |
5,611,342 |
5,513,090 |
10,320,529 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-47 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
484,188 |
- |
- |
600,159 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
626 |
4,735 |
1,890 |
22,122 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,151,220 |
45,934,081 |
65,403,609 |
53,692,902 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
464,175 |
799,748 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,979 |
25,145 |
3,395 |
90,263 |
应付管理人报酬 |
29,390 |
29,100 |
41,857 |
33,907 |
应付托管费 |
7,348 |
7,275 |
10,464 |
8,477 |
应付销售服务费 |
4,378 |
5,632 |
3,156 |
3,552 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
9 |
17 |
8 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
129,538 |
250,675 |
153,536 |
152,065 |
负债合计 |
637,808 |
1,117,585 |
212,425 |
288,271 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,234,751 |
46,207,888 |
61,773,369 |
48,172,368 |
未分配利润 |
-9,721,339 |
-1,391,392 |
3,417,815 |
5,232,263 |
所有者权益合计 |
52,513,412 |
44,816,496 |
65,191,184 |
53,404,630 |
负债和所有者权益总计 |
53,151,220 |
45,934,081 |
65,403,609 |
53,692,902 |
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