单位(元)国投瑞银创新医疗混合(005520)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,253,810 |
4,327,254 |
3,919,803 |
6,238,658 |
结算备付金 |
391,797 |
144,654 |
199,048 |
237,515 |
存出保证金 |
14,843 |
16,072 |
28,573 |
38,240 |
交易性金融资产 |
31,623,321 |
41,357,833 |
45,632,719 |
45,358,918 |
其中:股票投资 |
31,623,321 |
41,052,440 |
45,632,719 |
45,051,631 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
305,394 |
- |
307,287 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,293,164 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
2,247 |
应收申购款 |
57,030 |
9,871 |
41,376 |
461,862 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,633,963 |
45,855,685 |
49,821,519 |
52,337,440 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
546,676 |
3 |
2 |
511,345 |
应付赎回款 |
118,137 |
15,739 |
204,957 |
185,547 |
应付管理人报酬 |
47,391 |
57,125 |
61,752 |
57,044 |
应付托管费 |
7,899 |
9,521 |
10,292 |
9,507 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
144,263 |
130,336 |
212,987 |
232,797 |
负债合计 |
864,365 |
212,723 |
489,989 |
996,241 |
所有者权益 |
实收基金 |
41,791,874 |
48,676,968 |
44,719,852 |
38,263,630 |
未分配利润 |
-5,022,276 |
-3,034,006 |
4,611,677 |
13,077,569 |
所有者权益合计 |
36,769,598 |
45,642,962 |
49,331,530 |
51,341,199 |
负债和所有者权益总计 |
37,633,963 |
45,855,685 |
49,821,519 |
52,337,440 |
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