单位(元)中航新起航灵活配置混合C(005538)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
24,357,669 |
12,227,685 |
1,613,145 |
420,204 |
结算备付金 |
443,073 |
1,786,825 |
17,958 |
563 |
存出保证金 |
170,632 |
112,953 |
1,741 |
1,490 |
交易性金融资产 |
283,840,328 |
335,921,333 |
4,711,073 |
2,429,581 |
其中:股票投资 |
283,840,328 |
324,214,576 |
4,406,885 |
2,429,581 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
11,706,757 |
304,188 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
147,580 |
18,798,231 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
24,258,808 |
1,326,589 |
98,592 |
10,595 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
333,218,090 |
370,173,617 |
6,442,509 |
2,862,434 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,576 |
- |
- |
76,736 |
应付赎回款 |
16,576,997 |
19,376,508 |
37,821 |
3,839 |
应付管理人报酬 |
174,245 |
241,036 |
3,087 |
1,393 |
应付托管费 |
24,892 |
34,434 |
441 |
199 |
应付销售服务费 |
23,874 |
32,973 |
289 |
85 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
212,390 |
495,299 |
30,498 |
17,904 |
负债合计 |
17,013,973 |
20,180,248 |
72,135 |
100,156 |
所有者权益 |
实收基金 |
633,777,929 |
520,383,468 |
7,388,757 |
2,700,070 |
未分配利润 |
-317,573,812 |
-170,390,099 |
-1,018,383 |
62,208 |
所有者权益合计 |
316,204,117 |
349,993,369 |
6,370,374 |
2,762,278 |
负债和所有者权益总计 |
333,218,090 |
370,173,617 |
6,442,509 |
2,862,434 |
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