单位(元)南方恒生中国企业ETF联接A(005554)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,836,446 |
2,955,165 |
503,385 |
4,940,884 |
结算备付金 |
20,045 |
37,034 |
88,878 |
44,696 |
存出保证金 |
3,594 |
4,316 |
5,204 |
18,471 |
交易性金融资产 |
109,110,353 |
105,936,748 |
117,506,963 |
111,223,688 |
其中:股票投资 |
6,321 |
7,568 |
14,355 |
16,200 |
基金投资 |
103,970,959 |
99,862,024 |
111,371,350 |
105,140,148 |
债券投资 |
5,133,073 |
6,067,156 |
6,121,258 |
6,067,340 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
895,552 |
- |
1,007,586 |
368,814 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
128 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
171,945 |
205,928 |
210,064 |
648,637 |
其他资产 |
917,458 |
- |
1,426,532 |
1,954,660 |
资产总计 |
112,955,520 |
109,139,190 |
120,748,612 |
119,199,850 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
3,001,014 |
3,800,127 |
4,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
0 |
0 |
8,952 |
应付赎回款 |
4,159,388 |
407,827 |
989,727 |
4,669,811 |
应付管理人报酬 |
2,701 |
2,072 |
2,070 |
2,154 |
应付托管费 |
540 |
414 |
414 |
431 |
应付销售服务费 |
22,610 |
20,197 |
23,947 |
21,911 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
157,077 |
83,778 |
153,394 |
91,542 |
负债合计 |
4,342,317 |
3,515,302 |
4,969,679 |
8,794,800 |
所有者权益 |
实收基金 |
178,007,407 |
151,200,924 |
161,811,445 |
146,142,887 |
未分配利润 |
-69,394,203 |
-45,577,035 |
-46,032,512 |
-35,737,837 |
所有者权益合计 |
108,613,204 |
105,623,889 |
115,778,933 |
110,405,050 |
负债和所有者权益总计 |
112,955,520 |
109,139,190 |
120,748,612 |
119,199,850 |
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