基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0225 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2151 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,243,591 | 3,152,024 | 2,431,302 | 2,982,015 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,457,236,353 | 2,003,368,563 | 2,650,037,453 | 2,324,216,008 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,244,003,533 | 1,786,317,587 | 2,489,856,148 | 2,324,216,008 |
| 资产支持证券投资 | 213,232,820 | 217,050,976 | 160,181,304 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,459,479,944 | 2,006,520,587 | 2,652,468,755 | 2,327,198,023 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 470,381,250 | 21,503,543 | 691,743,575 | 354,047,743 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 503,461 | 492,194 | 497,753 | 487,528 |
| 应付托管费 | 167,820 | 164,065 | 165,918 | 162,509 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 68,331 | 26,631 | 20,711 | 8,734 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 302,656 | 305,641 | 292,956 | 409,439 |
| 负债合计 | 471,423,519 | 22,492,074 | 692,720,914 | 355,115,954 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,949,384,369 | 1,949,384,882 | 1,949,384,911 | 1,949,384,931 |
| 未分配利润 | 38,672,056 | 34,643,631 | 10,362,930 | 22,697,138 |
| 所有者权益合计 | 1,988,056,425 | 1,984,028,513 | 1,959,747,841 | 1,972,082,069 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,459,479,944 | 2,006,520,587 | 2,652,468,755 | 2,327,198,023 |
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