基金经理：周咏梅
| 单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2428 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰保兴尊信定开债券(005645)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 246,613 | 2,195,345 | 1,883,740 | 4,067,061 |
| 结算备付金 | 317,504 | 1,240,818 | 3,131,275 | 85,744 |
| 存出保证金 | 8,553 | 23,431 | 12,015 | 97,956 |
| 交易性金融资产 | 59,713,237 | 58,826,262 | 330,121,528 | 351,166,912 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 59,713,237 | 58,826,262 | 330,121,528 | 351,166,912 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 40,097,873 | 3,000,000 |
| 应收证券清算款 | 70,368 | - | 41,536 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,356,275 | 62,285,857 | 375,287,966 | 358,417,673 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,497,392 | 10,000,447 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,100,275 | - | 3,000,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 13,111 | 14,162 | 95,412 | 110,804 |
| 应付托管费 | 4,370 | 4,720 | 31,804 | 36,935 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 899 | 1,417 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,091 | 105,173 | 198,056 | 104,514 |
| 负债合计 | 8,696,862 | 11,226,194 | 325,271 | 3,252,252 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,038,269 | 50,038,374 | 372,658,891 | 327,932,827 |
| 未分配利润 | 1,621,144 | 1,021,289 | 2,303,804 | 27,232,594 |
| 所有者权益合计 | 51,659,413 | 51,059,663 | 374,962,695 | 355,165,421 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,356,275 | 62,285,857 | 375,287,966 | 358,417,673 |
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