基金经理：李永兴
| 单位净值:1.2911 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.4511 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢惠添利灵活配置混合(005711)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,347,757 | 47,034,273 | 69,485,055 | 85,865,679 |
| 结算备付金 | 42,395 | - | 299,044 | 96,549 |
| 存出保证金 | 38,651 | 109,248 | 150,767 | 235,233 |
| 交易性金融资产 | 440,365,333 | 650,616,206 | 783,667,300 | 1,080,983,824 |
| 其中：股票投资 | 440,365,333 | 650,616,206 | 783,667,300 | 1,080,983,824 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 243,077 | 1,032,594 | 6,539,375 | 217,604 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 69,702 | 96,737 | 172,295 | 7,692,572 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 472,106,916 | 698,889,058 | 860,313,836 | 1,175,091,460 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 149,488 | 279,197 | 20,378,699 | 1,608,915 |
| 应付管理人报酬 | 556,353 | 904,998 | 1,117,546 | 1,291,736 |
| 应付托管费 | 92,726 | 150,833 | 186,258 | 215,289 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 290,676 | 305,093 | 506,605 | 763,301 |
| 负债合计 | 1,089,242 | 1,640,121 | 22,189,108 | 3,879,242 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 399,978,556 | 474,860,965 | 508,679,788 | 645,057,473 |
| 未分配利润 | 71,039,118 | 222,387,972 | 329,444,940 | 526,154,746 |
| 所有者权益合计 | 471,017,674 | 697,248,937 | 838,124,728 | 1,171,212,218 |
| 负债和所有者权益总计 | 472,106,916 | 698,889,058 | 860,313,836 | 1,175,091,460 |
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