单位(元)前海联合泓瑞定开债券(005722)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
241,818 |
1,700,337 |
59,646 |
120,928 |
结算备付金 |
10,351 |
21,593 |
103,997 |
152,727 |
存出保证金 |
2,293 |
4,806 |
5,842 |
920 |
交易性金融资产 |
20,683,274 |
49,799,775 |
45,835,168 |
43,967,000 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
20,683,274 |
49,799,775 |
45,835,168 |
43,967,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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5,170,000 |
6,300,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,079 |
2,209 |
应收利息 |
- |
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347,153 |
应收股利 |
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应收申购款 |
10 |
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其他资产 |
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资产总计 |
20,937,747 |
51,526,512 |
51,175,733 |
50,890,938 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
103,732 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
5,116 |
13,073 |
12,587 |
12,899 |
应付托管费 |
1,705 |
4,358 |
4,196 |
4,300 |
应付销售服务费 |
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- |
应付交易费用 |
- |
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175 |
应交税费 |
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298 |
546 |
- |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
54,561 |
140,300 |
90,064 |
188,300 |
负债合计 |
165,115 |
158,029 |
107,393 |
205,673 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,801,588 |
49,542,251 |
49,542,237 |
49,547,173 |
未分配利润 |
971,043 |
1,826,232 |
1,526,103 |
1,138,091 |
所有者权益合计 |
20,772,631 |
51,368,483 |
51,068,340 |
50,685,264 |
负债和所有者权益总计 |
20,937,747 |
51,526,512 |
51,175,733 |
50,890,938 |
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