基金经理：徐小勇
| 单位净值:1.9748 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.9748 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安裕隆混合A(005743)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,081,964 | 39,041,117 | 46,122,492 | 34,058,142 |
| 结算备付金 | 178,337 | 664,940 | 545,389 | 845,952 |
| 存出保证金 | 157,939 | 131,743 | 117,554 | 253,183 |
| 交易性金融资产 | 202,733,807 | 360,500,927 | 240,449,731 | 563,538,751 |
| 其中：股票投资 | 202,733,807 | 360,500,927 | 240,449,731 | 563,538,751 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 811,740 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 158,270 | 771,229 | 271,712 | 1,199,298 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 233,122,057 | 401,109,957 | 287,506,877 | 599,895,326 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 912,602 |
| 应付赎回款 | 463,563 | 666,986 | 358,150 | 1,974,659 |
| 应付管理人报酬 | 238,141 | 481,893 | 437,977 | 710,040 |
| 应付托管费 | 39,690 | 80,316 | 72,996 | 118,340 |
| 应付销售服务费 | 40,514 | 77,095 | 52,512 | 89,584 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 13 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 717,824 | 948,403 | 767,114 | 882,858 |
| 负债合计 | 1,499,732 | 2,254,693 | 1,688,761 | 4,688,082 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,303,772 | 142,290,930 | 132,491,251 | 202,611,167 |
| 未分配利润 | 107,318,553 | 256,564,334 | 153,326,865 | 392,596,077 |
| 所有者权益合计 | 231,622,325 | 398,855,264 | 285,818,116 | 595,207,244 |
| 负债和所有者权益总计 | 233,122,057 | 401,109,957 | 287,506,877 | 599,895,326 |
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