基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.2078 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2278 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:54.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安短债债券A(005754)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,697,365 | 2,418,959 | 2,392,543 | 8,000,333 |
| 结算备付金 | 35,882,867 | 32,577,126 | 91,330,746 | 145,245,013 |
| 存出保证金 | 162,893 | 20,848 | 70,898 | 585,839 |
| 交易性金融资产 | 9,595,193,673 | 11,269,872,130 | 6,106,895,588 | 13,964,804,938 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,595,193,673 | 11,269,872,130 | 6,106,895,588 | 13,964,804,938 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 356,474 | 3,648,414 | 7,440,127 | 1,828,339 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,362,950 | 10,392,828 | 3,158,830 | 17,315,396 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,649,656,223 | 11,318,930,305 | 6,211,288,732 | 14,137,779,857 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,648,287,709 | 2,655,587,318 | 1,213,611,285 | 3,544,053,851 |
| 应付证券清算款 | 52,544 | 10,512,822 | 7,287,298 | 1,231,788 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,010,734 | 2,197,463 | 1,358,900 | 2,697,003 |
| 应付托管费 | 670,245 | 732,488 | 452,966 | 899,001 |
| 应付销售服务费 | 524,894 | 614,874 | 523,734 | 761,637 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,128,780 | 1,266,104 | 813,290 | 1,719,089 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,052 | 343,991 | 436,853 | 269,288 |
| 负债合计 | 1,652,885,957 | 2,671,255,059 | 1,224,484,326 | 3,551,631,658 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,753,718,617 | 7,418,392,474 | 4,387,627,736 | 9,318,018,302 |
| 未分配利润 | 1,243,051,649 | 1,229,282,772 | 599,176,670 | 1,268,129,898 |
| 所有者权益合计 | 7,996,770,265 | 8,647,675,246 | 4,986,804,406 | 10,586,148,200 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,649,656,223 | 11,318,930,305 | 6,211,288,732 | 14,137,779,857 |
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